Ministerul Finanțelor introduce raportarea fluxurilor de numerar la trezorerie și bănci

Schimbări majore în formularele de raportare

Printre modificările importante se numără revizuirea procedurii pentru modulul „Completarea, depunerea și validarea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice” și clarificarea definiției „persoanei înrolate” în sistem.
În plus, a fost introdus formularul „Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit”, care trebuie completat de toate entitățile publice, trimestrial și anual, cu detalii despre disponibilități, plăți, încasări și mișcări de numerar atât la Trezoreria Statului, cât și la instituțiile de credit.

Termene și corecții

Instituțiile publice vor avea la dispoziție un termen suplimentar de 10 zile după data-limită de depunere pentru a transmite formulare rectificative, cu excepția celui privind „Plăți restante și situația numărului de posturi”. Corecțiile se vor face prin încărcarea unui fișier XML exportat din sistem și reimportat cu modificările necesare.

Reguli stricte de validare automată

Ordinul introduce un capitol distinct dedicat validării formularelor, cu tabele pentru verificarea lunară, trimestrială și anuală. Validarea depinde de existența și corectitudinea altor formulare conexe. În cazul depunerii unui formular rectificativ, sistemul invalidează automat rapoartele corelate, obligând instituția să le retrimită.

Generarea automată a rapoartelor

Sistemul Forexebug va genera automat rapoarte privind situațiile financiare, individuale și consolidate, în lei, cu două zecimale. Modelele acestor rapoarte vor putea fi descărcate din „Punctul Unic de Acces” al Ministerului Finanțelor, iar instituțiile vor trebui să se asigure că valorile corespund cu documentele pe suport hârtie.

Obiectiv: transparență și acuratețe

Ministerul Finanțelor precizează că modificările urmăresc creșterea acurateței datelor raportate, corelarea formularelor între ele și reducerea erorilor prin implementarea unui sistem de validare automată, care să asigure o evidență clară a fluxurilor financiare din sectorul public.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.